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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 439.00 | 381 439.00 | | 381 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 168.00 | 15 010.00 | 158.00 | 15 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 774.00 | | 16 774.00 | 16 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 533.00 | 413 979.00 | 24 554.00 | 438 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 196.00 | 62 963.00 | 62 233.00 | 125 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 029.00 | 326.00 | 154 704.00 | 155 029.00 |
BZ Autres créances | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 309 356.00 | | 309 356.00 | 309 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 009.00 | 63 289.00 | 596 720.00 | 660 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 542.00 | 477 267.00 | 621 275.00 | 1 098 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 165 223.00 | 166 616.00 | | 165 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 807.00 | 48 608.00 | | 25 807.00 |
DL TOTAL (I) | 232 954.00 | 257 147.00 | | 232 954.00 |
DP Provisions pour risques | 17 511.00 | 16 909.00 | | 17 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 511.00 | 16 909.00 | | 17 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 082.00 | 13 484.00 | | 2 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 984.00 | 138 405.00 | | 176 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 419.00 | 112 463.00 | | 114 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 974.00 | 74 259.00 | | 72 974.00 |
EA Autres dettes | 4 351.00 | 3 600.00 | | 4 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 810.00 | 342 212.00 | | 370 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 275.00 | 616 268.00 | | 621 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 924.00 | | 711 924.00 | 711 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 924.00 | | 711 924.00 | 711 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 103.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 247.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 671.00 | 17 016.00 | | 7 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 616.00 | 752 095.00 | | 791 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 809.00 | 703 487.00 | | 765 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 807.00 | 48 608.00 | | 25 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 533.00 | | | 438 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 136.00 | | | 414 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 185.00 | 11 794.00 | | 402 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 185.00 | 11 794.00 | | 402 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 909.00 | 12 103.00 | 11 501.00 | 16 909.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 691.00 | 62 963.00 | 65 691.00 | 65 691.00 |
6T Sur comptes clients | 465.00 | | 140.00 | 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 156.00 | 62 963.00 | 65 830.00 | 66 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 065.00 | 75 066.00 | 77 331.00 | 83 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 066.00 | 77 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 419.00 | 114 419.00 | | 114 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 774.00 | | 16 774.00 | 16 774.00 |
UX Autres créances clients | 154 471.00 | 154 471.00 | | 154 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
VB T. V. A. | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VC Groupe et associés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VI Groupe et associés | 176 984.00 | 176 984.00 | | 176 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 543.00 | 164 211.00 | 17 332.00 | 181 543.00 |
VW T.V.A. | 30 118.00 | 30 118.00 | | 30 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 810.00 | 370 810.00 | | 370 810.00 |