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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 439.00 | 357 976.00 | 23 463.00 | 381 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 168.00 | 14 079.00 | 1 089.00 | 15 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 906.00 | 389 586.00 | 48 322.00 | 437 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 774.00 | 61 825.00 | 62 949.00 | 124 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 175.00 | | 139 175.00 | 139 175.00 |
BZ Autres créances | 37 648.00 | | 37 648.00 | 37 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 106 744.00 | | 106 744.00 | 106 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 451.00 | 61 825.00 | 526 626.00 | 588 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 358.00 | 451 410.00 | 574 948.00 | 1 026 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 160 704.00 | 124 701.00 | | 160 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 912.00 | 36 003.00 | | 5 912.00 |
DK Provisions réglementées | | 424.00 | | |
DL TOTAL (I) | 208 539.00 | 203 051.00 | | 208 539.00 |
DP Provisions pour risques | 18 806.00 | 18 428.00 | | 18 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 806.00 | 18 428.00 | | 18 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 905.00 | 36 274.00 | | 24 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 922.00 | 161 825.00 | | 123 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 204.00 | 86 276.00 | | 74 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 912.00 | 112 944.00 | | 120 912.00 |
EA Autres dettes | 3 658.00 | 3 600.00 | | 3 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 602.00 | 400 919.00 | | 347 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 948.00 | 622 398.00 | | 574 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 104.00 | | 788 104.00 | 788 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 104.00 | | 788 104.00 | 788 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 398.00 | |
GE Autres charges | | | 3 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 121.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 424.00 | 15 369.00 | | 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424.00 | 15 369.00 | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 424.00 | 15 369.00 | | 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298.00 | 8 549.00 | | 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 733.00 | 900 626.00 | | 863 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 822.00 | 864 623.00 | | 857 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 912.00 | 36 003.00 | | 5 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 565.00 | | 341.00 | 437 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 136.00 | | | 414 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 806.00 | | 341.00 | 15 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 837.00 | 13 748.00 | | 375 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 837.00 | 13 748.00 | | 375 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 428.00 | 13 398.00 | 13 020.00 | 18 428.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 590.00 | 61 825.00 | 51 590.00 | 51 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 590.00 | 61 825.00 | 51 590.00 | 51 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 441.00 | 75 223.00 | 65 033.00 | 70 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 223.00 | 64 610.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 204.00 | 74 204.00 | | 74 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 190.00 | 66 190.00 | | 66 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
UX Autres créances clients | 139 175.00 | 139 175.00 | | 139 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VB T. V. A. | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VC Groupe et associés | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 718.00 | 11 388.00 | 13 330.00 | 24 718.00 |
VI Groupe et associés | 123 922.00 | | 123 922.00 | 123 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 081.00 | 176 934.00 | 16 148.00 | 193 081.00 |
VW T.V.A. | 29 861.00 | 29 861.00 | | 29 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 602.00 | 210 350.00 | 137 252.00 | 347 602.00 |