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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 439.00 | 370 111.00 | 11 328.00 | 381 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 168.00 | 14 545.00 | 623.00 | 15 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 774.00 | | 16 774.00 | 16 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 533.00 | 402 185.00 | 36 348.00 | 438 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 673.00 | 65 691.00 | 51 983.00 | 117 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 961.00 | 465.00 | 170 496.00 | 170 961.00 |
BZ Autres créances | 22 471.00 | | 22 471.00 | 22 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 274 396.00 | | 274 396.00 | 274 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 075.00 | 66 156.00 | 579 920.00 | 646 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 608.00 | 468 341.00 | 616 268.00 | 1 084 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 166 616.00 | 160 704.00 | | 166 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 608.00 | 5 912.00 | | 48 608.00 |
DL TOTAL (I) | 257 147.00 | 208 539.00 | | 257 147.00 |
DP Provisions pour risques | 16 909.00 | 18 806.00 | | 16 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 909.00 | 18 806.00 | | 16 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 484.00 | 24 905.00 | | 13 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 405.00 | 123 922.00 | | 138 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 463.00 | 74 204.00 | | 112 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 259.00 | 120 912.00 | | 74 259.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 3 658.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 212.00 | 347 602.00 | | 342 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 268.00 | 574 948.00 | | 616 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 557.00 | | 676 557.00 | 676 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 557.00 | | 676 557.00 | 676 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 501.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 847.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 424.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 424.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 424.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 016.00 | 298.00 | | 17 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 095.00 | 863 733.00 | | 752 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 487.00 | 857 822.00 | | 703 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 608.00 | 5 912.00 | | 48 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 906.00 | | 627.00 | 437 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 136.00 | | | 414 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 148.00 | | 627.00 | 16 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 585.00 | 12 600.00 | | 389 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 585.00 | 12 600.00 | | 389 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 806.00 | 11 501.00 | 13 398.00 | 18 806.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 825.00 | 65 691.00 | 61 825.00 | 61 825.00 |
6T Sur comptes clients | | 465.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 825.00 | 66 156.00 | 61 825.00 | 61 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 631.00 | 77 657.00 | 75 223.00 | 80 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 657.00 | 75 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 463.00 | 112 463.00 | | 112 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 774.00 | | 16 774.00 | 16 774.00 |
UX Autres créances clients | | 170 403.00 | | |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
VB T. V. A. | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 330.00 | 11 423.00 | 1 907.00 | 13 330.00 |
VI Groupe et associés | 138 405.00 | 13 016.00 | 125 389.00 | 138 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
VP Divers | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 780.00 | 193 448.00 | 17 332.00 | 210 780.00 |
VW T.V.A. | 32 505.00 | 32 505.00 | | 32 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 212.00 | 214 915.00 | 127 296.00 | 342 212.00 |