| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 568.00 | 1 174.00 | 1 394.00 | 2 568.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 696.00 | 248 852.00 | 20 844.00 | 269 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 061.00 | 259 361.00 | 96 701.00 | 356 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 188.00 | 522 715.00 | 120 473.00 | 643 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BT Marchandises | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 309.00 | | 16 309.00 | 16 309.00 |
BZ Autres créances | 1 291 053.00 | | 1 291 053.00 | 1 291 053.00 |
CF Disponibilités | 136 430.00 | 3 279.00 | 133 151.00 | 136 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 817.00 | 3 279.00 | 1 448 539.00 | 1 451 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 005.00 | 525 994.00 | 1 569 012.00 | 2 095 005.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -1 328 415.00 | | | -1 328 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 375 747.00 | | | 1 375 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
DL TOTAL (I) | 55 370.00 | | | 55 370.00 |
DP Provisions pour risques | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 848.00 | | | 620 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 626.00 | | | 179 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 380.00 | | | 694 380.00 |
EA Autres dettes | 802.00 | | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 175.00 | | | 1 500 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 012.00 | | | 1 569 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 175.00 | | | 1 500 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
FG Production vendue services | 807 485.00 | | 807 485.00 | 807 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 800.00 | | 808 800.00 | 808 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 467.00 | |
GE Autres charges | | | 41 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 810.00 | | | 810.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 557.00 | | | 41 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 997 325.00 | | | 1 997 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001 888.00 | | | 2 001 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 096.00 | | | 59 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 136.00 | | | 59 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 942 752.00 | | | 1 942 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 645 479.00 | | | 645 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 700.00 | | | 2 816 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 953.00 | | | 1 440 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 375 747.00 | | | 1 375 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 297.00 | | 42 074.00 | 858 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 183.00 | 643 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 709.00 | 4 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 474.00 | 639 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 851.00 | | 1 950.00 | 3 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 445.00 | | 40 114.00 | 854 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 370.00 | 52 430.00 | 198 087.00 | 668 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 277.00 | 565.00 | 1 668.00 | 2 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 093.00 | 51 865.00 | 196 418.00 | 666 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 467.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 467.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 467.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 626.00 | 179 626.00 | | 179 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 632 934.00 | 632 934.00 | | 632 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
VC Groupe et associés | 538 631.00 | 538 631.00 | | 538 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 620 848.00 | 620 848.00 | | 620 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729 673.00 | 729 673.00 | | 729 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 220.00 | 1 310 220.00 | | 1 310 220.00 |
VW T.V.A. | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 719.00 | 1 495 719.00 | | 1 495 719.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |