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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 568.00 | 2 149.00 | 419.00 | 2 568.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 748.00 | 247 359.00 | 27 389.00 | 274 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 902.00 | 296 256.00 | 67 646.00 | 363 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 831.00 | 559 092.00 | 131 739.00 | 690 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BT Marchandises | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
BZ Autres créances | 186 771.00 | | 186 771.00 | 186 771.00 |
CF Disponibilités | 53 778.00 | 762.00 | 53 017.00 | 53 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 253.00 | 762.00 | 265 492.00 | 266 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 084.00 | 559 854.00 | 397 230.00 | 957 084.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 47 332.00 | | | 47 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 002.00 | | | 82 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
DL TOTAL (I) | 134 444.00 | | | 134 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 341.00 | | | 193 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 754.00 | | | 50 754.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 786.00 | | | 262 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 230.00 | | | 397 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 786.00 | | | 262 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
FG Production vendue services | 810 976.00 | | 810 976.00 | 810 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 725.00 | | 811 725.00 | 811 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 013.00 | |
GE Autres charges | | | 37 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 740.00 | | | 36 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 838.00 | | | 29 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 765.00 | | | 32 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 295.00 | | | 876 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 294.00 | | | 794 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 002.00 | | | 82 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 188.00 | | 61 278.00 | 643 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 635.00 | 690 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 635.00 | 651 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 085.00 | | 26 528.00 | 639 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 34 750.00 | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 715.00 | 50 013.00 | 13 635.00 | 522 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | 975.00 | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 541.00 | 49 038.00 | 13 635.00 | 521 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 341.00 | 193 341.00 | | 193 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
UX Autres créances clients | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
VB T. V. A. | 29 608.00 | 29 608.00 | | 29 608.00 |
VC Groupe et associés | 155 036.00 | 7 054.00 | 147 982.00 | 155 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 391.00 | 60 659.00 | 182 732.00 | 243 391.00 |
VW T.V.A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 728.00 | 257 728.00 | | 257 728.00 |