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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 347.00 | 264 783.00 | 11 564.00 | 276 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 813.00 | 343 189.00 | 140 624.00 | 483 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 299.00 | | 40 299.00 | 40 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 720.00 | 623 868.00 | 194 851.00 | 818 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
BT Marchandises | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
BZ Autres créances | 39 013.00 | | 39 013.00 | 39 013.00 |
CF Disponibilités | 41 910.00 | | 41 910.00 | 41 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 731.00 | | 95 731.00 | 95 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 451.00 | 623 868.00 | 290 583.00 | 914 451.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -101 673.00 | 129 334.00 | | -101 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 060.00 | -231 007.00 | | -74 060.00 |
DL TOTAL (I) | -173 209.00 | -99 149.00 | | -173 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 63.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 680.00 | 227 162.00 | | 314 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 570.00 | 7 460.00 | | 8 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 865.00 | 167 906.00 | | 53 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 260.00 | 80 408.00 | | 86 260.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | 8.00 | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 792.00 | 483 006.00 | | 463 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 583.00 | 383 857.00 | | 290 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
FG Production vendue services | 603 498.00 | | 603 498.00 | 603 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 292.00 | | 606 292.00 | 606 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 443.00 | |
GE Autres charges | | | 19 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 586.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 586.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 586.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 497.00 | 333 355.00 | | 622 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 557.00 | 564 362.00 | | 696 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 060.00 | -231 007.00 | | -74 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 519.00 | | 14 201.00 | 804 519.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 117.00 | | 14 201.00 | 760 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 309.00 | | | 40 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 425.00 | 33 443.00 | | 590 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 857.00 | 33 443.00 | | 587 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 137.00 | 100 137.00 | | 100 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 865.00 | 53 865.00 | | 53 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 688.00 | 60 688.00 | | 60 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 299.00 | | 40 299.00 | 40 299.00 |
UX Autres créances clients | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 36 229.00 | 36 229.00 | | 36 229.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 214 543.00 | 214 543.00 | | 214 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 294.00 | 48 994.00 | 40 299.00 | 89 294.00 |
VW T.V.A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 222.00 | 455 222.00 | | 455 222.00 |