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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 308.00 | 258 036.00 | 17 271.00 | 275 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 481.00 | 316 492.00 | 154 989.00 | 471 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 299.00 | | 40 299.00 | 40 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 519.00 | 590 425.00 | 214 094.00 | 804 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BT Marchandises | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 710.00 | | 39 710.00 | 39 710.00 |
BZ Autres créances | 69 004.00 | | 69 004.00 | 69 004.00 |
CF Disponibilités | 53 720.00 | | 53 720.00 | 53 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 763.00 | | 169 763.00 | 169 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 282.00 | 590 425.00 | 383 857.00 | 974 282.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 129 334.00 | 47 332.00 | | 129 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 007.00 | 82 002.00 | | -231 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 586.00 | | |
DL TOTAL (I) | -99 149.00 | 134 444.00 | | -99 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 92.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 162.00 | 13 381.00 | | 227 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 460.00 | 5 059.00 | | 7 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 906.00 | 193 341.00 | | 167 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 408.00 | 50 754.00 | | 80 408.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 160.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 006.00 | 262 786.00 | | 483 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 857.00 | 397 230.00 | | 383 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
FG Production vendue services | 302 791.00 | | 302 791.00 | 302 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 805.00 | | 304 805.00 | 304 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 333.00 | |
GE Autres charges | | | 26 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 838.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 586.00 | 2 927.00 | | 2 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 586.00 | 32 765.00 | | 2 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 234.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 586.00 | 21 531.00 | | 2 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 484.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 355.00 | 876 295.00 | | 333 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 362.00 | 794 294.00 | | 564 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 007.00 | 82 002.00 | | -231 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 831.00 | | 113 689.00 | 690 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 978.00 | | 108 139.00 | 651 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 760.00 | | 5 549.00 | 34 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 092.00 | 31 333.00 | | 559 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 149.00 | 419.00 | | 2 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 943.00 | 30 913.00 | | 556 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 137.00 | 100 137.00 | | 100 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 906.00 | 167 906.00 | | 167 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 968.00 | 47 968.00 | | 47 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 299.00 | | 40 299.00 | 40 299.00 |
UX Autres créances clients | 39 710.00 | 39 710.00 | | 39 710.00 |
VB T. V. A. | 47 066.00 | 47 066.00 | | 47 066.00 |
VC Groupe et associés | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 127 025.00 | 127 025.00 | | 127 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VP Divers | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 173.00 | 3 179.00 | | 3 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 192.00 | 111 893.00 | 40 299.00 | 152 192.00 |
VW T.V.A. | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 546.00 | 475 546.00 | | 475 546.00 |