| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 621.00 | 35 801.00 | 52 819.00 | 88 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 796.00 | 40 845.00 | 615 950.00 | 656 796.00 |
BT Marchandises | 212 344.00 | | 212 344.00 | 212 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 522.00 | 24 194.00 | 556 328.00 | 580 522.00 |
BZ Autres créances | 196 374.00 | | 196 374.00 | 196 374.00 |
CF Disponibilités | 117 324.00 | | 117 324.00 | 117 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 612.00 | 24 194.00 | 1 086 417.00 | 1 110 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 408.00 | 65 040.00 | 1 702 368.00 | 1 767 408.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 527 044.00 | 5 044.00 | 522 000.00 | 527 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 551 502.00 | 551 130.00 | | 551 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 946.00 | 138 371.00 | | 140 946.00 |
DL TOTAL (I) | 747 448.00 | 744 502.00 | | 747 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 824.00 | 11 130.00 | | 26 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 213.00 | 211 204.00 | | 224 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 083.00 | 420 519.00 | | 555 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 543.00 | 151 445.00 | | 147 543.00 |
EA Autres dettes | 1 255.00 | 291.00 | | 1 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 919.00 | 794 590.00 | | 954 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 368.00 | 1 539 093.00 | | 1 702 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 571.00 | 792 756.00 | | 935 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 809.00 | | 30 988.00 | 625 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 634.00 | | 30 988.00 | 57 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 063.00 | | | 530 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 028.00 | 14 774.00 | | 21 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 028.00 | 14 774.00 | | 21 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 369.00 | | 175.00 | 24 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 413.00 | | 175.00 | 29 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 413.00 | | 175.00 | 29 413.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 175.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 084.00 | 555 084.00 | | 555 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 534.00 | 78 534.00 | | 78 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
UX Autres créances clients | 553 569.00 | 553 569.00 | | 553 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 954.00 | 26 954.00 | | 26 954.00 |
VB T. V. A. | 43 601.00 | 43 601.00 | | 43 601.00 |
VC Groupe et associés | 152 773.00 | 152 773.00 | | 152 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 824.00 | 7 476.00 | 19 348.00 | 26 824.00 |
VI Groupe et associés | 224 213.00 | 224 213.00 | | 224 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 642.00 | | | 28 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 962.00 | 780 943.00 | 3 019.00 | 783 962.00 |
VW T.V.A. | 44 767.00 | 44 767.00 | | 44 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 920.00 | 935 572.00 | 19 348.00 | 954 920.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |