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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 38 112.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 73 883.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 019.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 115 013.00 | |
BT Marchandises | | | 277 683.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 598 603.00 | |
BZ Autres créances | | | 139 578.00 | |
CF Disponibilités | | | 239 279.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 30 027.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 285 171.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 400 184.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 553 893.00 | 552 919.00 | | 553 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 688.00 | 58 975.00 | | 99 688.00 |
DL TOTAL (I) | 708 581.00 | 666 893.00 | | 708 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 066.00 | 358 168.00 | | 48 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 160.00 | 536 806.00 | | 430 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 452.00 | 113 277.00 | | 183 452.00 |
EA Autres dettes | 29 924.00 | 108 454.00 | | 29 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 603.00 | 1 116 705.00 | | 691 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 184.00 | 1 783 599.00 | | 1 400 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 302.00 | 1 112 601.00 | | 657 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 463.00 | | 64 197.00 | 635 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 527 044.00 | 3 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527 044.00 | 172 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 288.00 | | 64 197.00 | 67 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 063.00 | | | 530 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 133.00 | 16 469.00 | | 41 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 133.00 | 16 469.00 | | 41 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 330.00 | | | 24 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 374.00 | | 5 044.00 | 29 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 374.00 | | 5 044.00 | 29 374.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 161.00 | 430 161.00 | | 430 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 004.00 | 81 004.00 | | 81 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 576.00 | 51 576.00 | | 51 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
UX Autres créances clients | 595 817.00 | 595 817.00 | | 595 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 116.00 | 27 116.00 | | 27 116.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VC Groupe et associés | 126 429.00 | 126 429.00 | | 126 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 066.00 | 13 765.00 | 34 301.00 | 48 066.00 |
VI Groupe et associés | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 834.00 | | | 358 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 556.00 | 792 538.00 | 3 019.00 | 795 556.00 |
VW T.V.A. | 31 991.00 | 31 991.00 | | 31 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 603.00 | 657 302.00 | 34 301.00 | 691 603.00 |