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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 38 112.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 52 379.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 019.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 615 509.00 | |
BT Marchandises | | | 196 567.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 503 891.00 | |
BZ Autres créances | | | 217 138.00 | |
CF Disponibilités | | | 129 032.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 817.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 049 443.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 664 952.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 522 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 552 449.00 | 551 503.00 | | 552 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 470.00 | 140 946.00 | | 72 470.00 |
DL TOTAL (I) | 679 919.00 | 747 449.00 | | 679 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 435.00 | 26 824.00 | | 29 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 172.00 | 224 213.00 | | 346 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 669.00 | 555 084.00 | | 481 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 042.00 | 147 543.00 | | 127 042.00 |
EA Autres dettes | 716.00 | 1 256.00 | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 034.00 | 954 920.00 | | 985 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 952.00 | 1 702 368.00 | | 1 664 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 306.00 | 935 572.00 | | 965 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 796.00 | | 18 056.00 | 656 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 083.00 | 665 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 083.00 | 97 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 622.00 | | 18 056.00 | 88 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 063.00 | | | 530 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 802.00 | 16 967.00 | 7 553.00 | 35 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 802.00 | 16 967.00 | 7 553.00 | 35 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 195.00 | 135.00 | | 24 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 239.00 | 135.00 | | 29 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 239.00 | 135.00 | | 29 239.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 669.00 | 481 669.00 | | 481 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 307.00 | 70 307.00 | | 70 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
UX Autres créances clients | 609 975.00 | 609 975.00 | | 609 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 116.00 | 27 116.00 | | 27 116.00 |
VB T. V. A. | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 435.00 | 9 707.00 | 19 728.00 | 29 435.00 |
VI Groupe et associés | 346 172.00 | 346 172.00 | | 346 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VP Divers | 81 195.00 | 81 195.00 | | 81 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 193.00 | 748 175.00 | 3 019.00 | 751 193.00 |
VW T.V.A. | 29 714.00 | 29 714.00 | | 29 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 034.00 | 965 306.00 | 19 728.00 | 985 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |