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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 38 112.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 26 155.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 019.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 589 286.00 | |
BT Marchandises | | | 237 063.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 433 436.00 | |
BZ Autres créances | | | 239 193.00 | |
CF Disponibilités | | | 280 170.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 452.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 194 313.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 783 599.00 | |
CU Autres participations | | | 522 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 552 919.00 | 552 449.00 | | 552 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 975.00 | 72 470.00 | | 58 975.00 |
DL TOTAL (I) | 666 893.00 | 679 919.00 | | 666 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 168.00 | 29 435.00 | | 358 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 656.00 | 346 172.00 | | 107 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 806.00 | 481 669.00 | | 536 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 277.00 | 127 042.00 | | 113 277.00 |
EA Autres dettes | 798.00 | 716.00 | | 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 705.00 | 985 034.00 | | 1 116 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 599.00 | 1 664 952.00 | | 1 783 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 769.00 | | 1 149.00 | 665 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 456.00 | 635 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 456.00 | 67 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 595.00 | | 1 149.00 | 97 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 063.00 | | | 530 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 216.00 | 10 524.00 | 14 607.00 | 45 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 216.00 | 10 524.00 | 14 607.00 | 45 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 330.00 | | | 24 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 374.00 | | | 29 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 374.00 | | | 29 374.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 806.00 | 536 806.00 | | 536 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 370.00 | 65 370.00 | | 65 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
UX Autres créances clients | 547 436.00 | 547 436.00 | | 547 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 116.00 | 27 116.00 | | 27 116.00 |
VB T. V. A. | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
VC Groupe et associés | 78 982.00 | 78 982.00 | | 78 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 168.00 | 4 064.00 | 4 104.00 | 8 168.00 |
VI Groupe et associés | 107 656.00 | 107 656.00 | | 107 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 078.00 | | | 350 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 428.00 | 701 409.00 | 3 019.00 | 704 428.00 |
VW T.V.A. | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 705.00 | 1 112 601.00 | 4 104.00 | 1 116 705.00 |