| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 771.00 | 38 143.00 | 3 627.00 | 41 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 321.00 | 40 663.00 | 3 657.00 | 44 321.00 |
BT Marchandises | 25 428.00 | | 25 428.00 | 25 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 077.00 | 10 862.00 | 158 215.00 | 169 077.00 |
BZ Autres créances | 22 349.00 | | 22 349.00 | 22 349.00 |
CF Disponibilités | 367 377.00 | | 367 377.00 | 367 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 982.00 | 10 862.00 | 577 120.00 | 587 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 303.00 | 51 525.00 | 580 777.00 | 632 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
DG Autres réserves | 387 084.00 | | | 387 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 398.00 | | | 40 398.00 |
DL TOTAL (I) | 467 304.00 | | | 467 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 048.00 | | | 70 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 564.00 | | | 24 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 473.00 | | | 113 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 777.00 | | | 580 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 473.00 | | | 113 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 728.00 | | 1 685.00 | 80 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 092.00 | 44 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 730.00 | 2 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 362.00 | 41 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 448.00 | | 1 685.00 | 73 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 599.00 | 2 157.00 | 38 092.00 | 76 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | 4 730.00 | 7 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 349.00 | 2 157.00 | 33 362.00 | 69 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 049.00 | 70 049.00 | | 70 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
UX Autres créances clients | 169 077.00 | 169 077.00 | | 169 077.00 |
VP Divers | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 210.00 | 194 210.00 | | 194 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 473.00 | 113 473.00 | | 113 473.00 |