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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 537.00 | 11 537.00 | -2 000.00 | 9 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 902.00 | 902.00 | 2 000.00 | 2 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 659.00 | 12 439.00 | 65 220.00 | 77 659.00 |
BT Marchandises | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 577.00 | 6 301.00 | 114 276.00 | 120 577.00 |
BZ Autres créances | 36 673.00 | | 36 673.00 | 36 673.00 |
CF Disponibilités | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 866.00 | 6 301.00 | 182 565.00 | 188 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 525.00 | 18 740.00 | 247 785.00 | 266 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 174 557.00 | 143 304.00 | | 174 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 649.00 | 31 253.00 | | -79 649.00 |
DL TOTAL (I) | 103 378.00 | 183 027.00 | | 103 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 706.00 | 25 288.00 | | 14 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | 515.00 | | 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 377.00 | 54 696.00 | | 29 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 812.00 | 50 376.00 | | 45 812.00 |
EA Autres dettes | 53 844.00 | 4 608.00 | | 53 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 407.00 | 135 483.00 | | 144 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 785.00 | 318 511.00 | | 247 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 407.00 | 135 483.00 | | 144 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 242.00 | | 566 242.00 | 566 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 242.00 | | 566 242.00 | 566 242.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 340.00 | 24 636.00 | | 22 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 1 800.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | 1 800.00 | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 515.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 303.00 | 586 380.00 | | 566 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 952.00 | 555 126.00 | | 645 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 649.00 | 31 253.00 | | -79 649.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 823.00 | 8 741.00 | | 6 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 659.00 | | 439.00 | 77 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439.00 | 77 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 439.00 | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 439.00 | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 377.00 | 29 377.00 | | 29 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 844.00 | 53 844.00 | | 53 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
UX Autres créances clients | 101 239.00 | 101 239.00 | | 101 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
VB T. V. A. | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
VI Groupe et associés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 661.00 | | | 34 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 975.00 | 166 975.00 | | 166 975.00 |
VW T.V.A. | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 407.00 | 144 407.00 | | 144 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 036.00 | 4 094.00 | | 3 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 839.00 | 7 853.00 | | 5 839.00 |
ST Autres comptes | 38 734.00 | 39 568.00 | | 38 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 580.00 | 32 000.00 | | 31 580.00 |
YT Sous‐traitance | 50 039.00 | 29 961.00 | | 50 039.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 364.00 | 22 085.00 | | 60 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 036.00 | 4 094.00 | | 3 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 218.00 | 58 290.00 | | 58 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 018.00 | 47 222.00 | | 59 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 555.00 | 131 467.00 | | 186 555.00 |