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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 329.00 | 12 829.00 | 65 500.00 | 78 329.00 |
BT Marchandises | 19 587.00 | | 19 587.00 | 19 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 134.00 | 13 627.00 | 70 508.00 | 84 134.00 |
BZ Autres créances | 17 373.00 | | 17 373.00 | 17 373.00 |
CF Disponibilités | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 861.00 | 13 627.00 | 139 234.00 | 152 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 191.00 | 26 456.00 | 204 734.00 | 231 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 70 807.00 | 102 699.00 | | 70 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 361.00 | -31 892.00 | | -9 361.00 |
DL TOTAL (I) | 69 917.00 | 79 277.00 | | 69 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 157.00 | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 436.00 | 32 518.00 | | 29 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 289.00 | 51 473.00 | | 28 289.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 9 506.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 818.00 | 93 655.00 | | 134 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 734.00 | 172 932.00 | | 204 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 781.00 | 93 655.00 | | 117 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 927.00 | | 372 927.00 | 372 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 927.00 | | 372 927.00 | 372 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 739.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 694.00 | 302 773.00 | | 373 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 055.00 | 334 665.00 | | 383 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 361.00 | -31 892.00 | | -9 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 078.00 | 5 455.00 | | 4 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 049.00 | | 280.00 | 79 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 78 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 12 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | 280.00 | 5 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 134.00 | 695.00 | 1 000.00 | 13 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 134.00 | 695.00 | 1 000.00 | 13 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 888.00 | 5 739.00 | | 7 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 888.00 | 5 739.00 | | 7 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 888.00 | 5 739.00 | | 7 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 436.00 | 29 436.00 | | 29 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 69 110.00 | 69 110.00 | | 69 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
VB T. V. A. | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157.00 | | | 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VP Divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 007.00 | 107 007.00 | | 107 007.00 |
VW T.V.A. | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 781.00 | 117 781.00 | | 117 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 996.00 | 1 738.00 | | 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 457.00 | 8 269.00 | | 5 457.00 |
ST Autres comptes | 36 732.00 | 30 345.00 | | 36 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 538.00 | 27 220.00 | | 12 538.00 |
YT Sous‐traitance | 40 302.00 | 16 721.00 | | 40 302.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 996.00 | 1 738.00 | | 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 676.00 | 49 130.00 | | 37 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 294.00 | 28 840.00 | | 27 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 734.00 | 82 555.00 | | 96 734.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |