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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
AH Fonds commercial | 1 402 468.00 | | 1 402 468.00 | 1 402 468.00 |
AN Terrains | 287 555.00 | 54 257.00 | 233 298.00 | 287 555.00 |
AP Constructions | 1 857 957.00 | 1 606 025.00 | 251 932.00 | 1 857 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 163.00 | 369 544.00 | 93 619.00 | 463 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 784.00 | 211 808.00 | 57 977.00 | 269 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 293 363.00 | 2 246 311.00 | 2 047 052.00 | 4 293 363.00 |
BT Marchandises | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 809.00 | | 370 809.00 | 370 809.00 |
CF Disponibilités | 90 497.00 | | 90 497.00 | 90 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 814.00 | | 23 814.00 | 23 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 440.00 | | 509 440.00 | 509 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 802 803.00 | 2 246 311.00 | 2 556 492.00 | 4 802 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 684 151.00 | | | 684 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 247.00 | | | 220 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 924.00 | | | 1 001 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 459.00 | | | 601 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 970.00 | | | 671 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 093.00 | | | 95 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 347.00 | | | 122 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 699.00 | | | 63 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 568.00 | | | 1 554 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 492.00 | | | 2 556 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 244.00 | | | 585 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 293 363.00 | | 120 113.00 | 4 293 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 7 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13.00 | 4 413 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 407 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 998 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 407 145.00 | | 106.00 | 1 407 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 878 459.00 | | 120 007.00 | 2 878 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 246 311.00 | 170 418.00 | | 2 246 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 677.00 | 63.00 | | 4 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 241 634.00 | 170 355.00 | | 2 241 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 671 970.00 | 11 125.00 | 660 845.00 | 671 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 093.00 | 95 093.00 | | 95 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 092.00 | 559 092.00 | | 559 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 699.00 | 63 699.00 | | 63 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 459.00 | 292 980.00 | 308 479.00 | 601 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 816.00 | 173 532.00 | 285 285.00 | 458 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 097.00 | | | 292 097.00 |
VP Divers | 79 657.00 | 79 657.00 | | 79 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 347.00 | 122 347.00 | | 122 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 907.00 | 46 727.00 | 180.00 | 46 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 568.00 | 585 244.00 | 969 324.00 | 1 554 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
ST Autres comptes | 179 147.00 | | | 179 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 864.00 | | | 864.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
YT Sous‐traitance | 114 454.00 | | | 114 454.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 221.00 | | | 107 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 353.00 | | | 35 353.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 820.00 | | | 308 820.00 |