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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
AH Fonds commercial | 1 402 467.00 | | 1 402 467.00 | 1 402 467.00 |
AN Terrains | 288 714.00 | 58 240.00 | 230 474.00 | 288 714.00 |
AP Constructions | 1 853 722.00 | 1 797 721.00 | 56 000.00 | 1 853 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 525.00 | 449 284.00 | 136 240.00 | 585 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 344.00 | 204 699.00 | 54 644.00 | 259 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 402 304.00 | 2 514 729.00 | 1 887 575.00 | 4 402 304.00 |
BT Marchandises | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 798.00 | | 302 798.00 | 302 798.00 |
CF Disponibilités | 152 217.00 | | 152 217.00 | 152 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 445.00 | | 470 445.00 | 470 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 872 749.00 | 2 514 729.00 | 2 358 020.00 | 4 872 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 025 339.00 | | | 1 025 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 447.00 | | | 165 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 950.00 | | | 1 284 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 199.00 | | | 437 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 646.00 | | | 456 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 172.00 | | | 60 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 948.00 | | | 52 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 102.00 | | | 64 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 069.00 | | | 1 073 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 020.00 | | | 2 358 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 110.00 | | | 840 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 413 463.00 | | 50 229.00 | 4 413 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 388.00 | 4 402 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 407 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 388.00 | 2 987 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 407 251.00 | | | 1 407 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 998 466.00 | | 50 229.00 | 2 998 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 416 729.00 | 159 388.00 | 61 388.00 | 2 416 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 740.00 | 43.00 | | 4 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 411 989.00 | 159 345.00 | 61 388.00 | 2 411 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 173.00 | 60 173.00 | | 60 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 948.00 | 52 948.00 | | 52 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 646.00 | 456 646.00 | | 456 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 102.00 | 64 102.00 | | 64 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 200.00 | 206 242.00 | 230 958.00 | 437 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 194.00 | | | 173 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 130.00 | 14 950.00 | 180.00 | 15 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 069.00 | 840 111.00 | 230 958.00 | 1 071 069.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |