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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
AH Fonds commercial | 1 402 468.00 | | 1 402 468.00 | 1 402 468.00 |
AN Terrains | 291 577.00 | 60 569.00 | 231 008.00 | 291 577.00 |
AP Constructions | 1 963 651.00 | 1 783 217.00 | 180 433.00 | 1 963 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 641.00 | 413 010.00 | 132 632.00 | 545 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 070.00 | 219 701.00 | 37 369.00 | 257 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 469 019.00 | 2 477 279.00 | 1 991 740.00 | 4 469 019.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BZ Autres créances | 18 669.00 | | 18 669.00 | 18 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 637.00 | | 35 637.00 | 35 637.00 |
CF Disponibilités | 161 896.00 | | 161 896.00 | 161 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 480.00 | | 225 480.00 | 225 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 694 499.00 | 2 477 279.00 | 2 217 220.00 | 4 694 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 190 787.00 | 1 025 340.00 | | 1 190 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 227.00 | 165 448.00 | | 191 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 483.00 | 6 164.00 | | 4 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 497.00 | 1 284 951.00 | | 1 474 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 474.00 | 437 200.00 | | 392 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 498.00 | 456 646.00 | | 171 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 465.00 | 2 000.00 | | 37 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 898.00 | 60 173.00 | | 30 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 965.00 | 52 948.00 | | 48 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 423.00 | 64 102.00 | | 61 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 722.00 | 1 073 069.00 | | 742 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 220.00 | 2 358 020.00 | | 2 217 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 558.00 | 383 464.00 | | 409 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 402 304.00 | | 155 424.00 | 4 402 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 709.00 | 4 469 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 1 403 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 709.00 | 3 057 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 407 250.00 | | | 1 407 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 987 308.00 | | 155 340.00 | 2 987 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 747.00 | | 84.00 | 7 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 514 729.00 | 41 053.00 | 78 503.00 | 2 514 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 783.00 | | 4 000.00 | 4 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 509 947.00 | 41 053.00 | 74 503.00 | 2 509 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 179.00 | 179.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 179.00 | 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 898.00 | 30 898.00 | | 30 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 423.00 | 61 423.00 | | 61 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VB T. V. A. | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 474.00 | 96 774.00 | 213 869.00 | 392 474.00 |
VI Groupe et associés | 171 498.00 | 171 498.00 | | 171 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 327.00 | | | 204 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 127.00 | 27 947.00 | 180.00 | 28 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 258.00 | 409 558.00 | 213 869.00 | 705 258.00 |