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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
AH Fonds commercial | 1 402 468.00 | | 1 402 468.00 | 1 402 468.00 |
AN Terrains | 291 577.00 | 62 987.00 | 228 590.00 | 291 577.00 |
AP Constructions | 1 968 791.00 | 1 809 458.00 | 159 334.00 | 1 968 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 340.00 | 445 928.00 | 100 412.00 | 546 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 310.00 | 229 786.00 | 35 524.00 | 265 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 483 099.00 | 2 548 941.00 | 1 934 158.00 | 4 483 099.00 |
BT Marchandises | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 725.00 | | 58 725.00 | 58 725.00 |
BZ Autres créances | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 694.00 | | 390 694.00 | 390 694.00 |
CF Disponibilités | 147 399.00 | | 147 399.00 | 147 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 594.00 | | 618 594.00 | 618 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 101 693.00 | 2 548 941.00 | 2 552 752.00 | 5 101 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 232 014.00 | 1 190 787.00 | | 1 232 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 189.00 | 191 227.00 | | 455 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 802.00 | 4 483.00 | | 2 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 005.00 | 1 474 497.00 | | 1 778 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 066.00 | 392 474.00 | | 336 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 997.00 | 171 498.00 | | 160 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 465.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 399.00 | 30 898.00 | | 50 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 356.00 | 48 965.00 | | 110 356.00 |
EA Autres dettes | 57 144.00 | | | 57 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 784.00 | 61 423.00 | | 59 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 746.00 | 742 722.00 | | 774 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 752.00 | 2 217 220.00 | | 2 552 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 524.00 | 409 558.00 | | 524 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 469 019.00 | | 38 760.00 | 4 469 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 680.00 | 4 483 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 403 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 680.00 | 3 072 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 403 250.00 | | | 1 403 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 057 938.00 | | 38 760.00 | 3 057 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 477 279.00 | 79 962.00 | 8 300.00 | 2 477 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 783.00 | | | 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 476 497.00 | 79 962.00 | 8 300.00 | 2 476 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 399.00 | 50 399.00 | | 50 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 356.00 | 110 356.00 | | 110 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 141.00 | 218 141.00 | | 218 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 784.00 | 59 784.00 | | 59 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 066.00 | 85 843.00 | 184 459.00 | 336 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 870.00 | 78 870.00 | | 78 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 050.00 | 79 050.00 | | 79 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 746.00 | 524 524.00 | 184 459.00 | 774 746.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |