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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
AP Constructions | 16 517.00 | 10 101.00 | 6 416.00 | 16 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 842.00 | 296 020.00 | 13 822.00 | 309 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 130.00 | 47 942.00 | 9 188.00 | 57 130.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 832.00 | 355 676.00 | 43 156.00 | 398 832.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 435.00 | 9 389.00 | 145 046.00 | 154 435.00 |
BZ Autres créances | 68 489.00 | | 68 489.00 | 68 489.00 |
CF Disponibilités | 34 989.00 | | 34 989.00 | 34 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 919.00 | 9 389.00 | 268 530.00 | 277 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 751.00 | 365 065.00 | 311 686.00 | 676 751.00 |
CU Autres participations | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -254 724.00 | -152 881.00 | | -254 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 342.00 | -101 843.00 | | 72 342.00 |
DL TOTAL (I) | -127 382.00 | -199 724.00 | | -127 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 606.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 10 464.00 | | 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 494.00 | 1 954.00 | | 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 800.00 | 214 566.00 | | 215 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 012.00 | 263 399.00 | | 204 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 244.00 | | |
EA Autres dettes | 18 282.00 | 5 238.00 | | 18 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 069.00 | 499 471.00 | | 439 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 686.00 | 299 747.00 | | 311 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 886.00 | 4 503.00 | | 4 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 886.00 | 4 503.00 | | 4 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 886.00 | 4 503.00 | | 4 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 800.00 | 215 800.00 | | 215 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 012.00 | 204 012.00 | | 204 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 882.00 | 227 063.00 | 12 819.00 | 239 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 574.00 | 438 574.00 | | 438 574.00 |