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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
AP Constructions | 14 548.00 | 11 294.00 | 3 254.00 | 14 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 932.00 | 333 015.00 | 18 917.00 | 351 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 027.00 | 52 963.00 | 6 063.00 | 59 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 758.00 | | 52 758.00 | 52 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 421.00 | 398 887.00 | 82 534.00 | 481 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 387.00 | | 29 387.00 | 29 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 864.00 | 5 492.00 | 100 372.00 | 105 864.00 |
BZ Autres créances | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
CF Disponibilités | 28 973.00 | | 28 973.00 | 28 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 446.00 | 5 492.00 | 172 954.00 | 178 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 867.00 | 404 379.00 | 255 488.00 | 659 867.00 |
CU Autres participations | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 757.00 | -160 271.00 | | -64 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 344.00 | 95 514.00 | | 73 344.00 |
DL TOTAL (I) | 63 587.00 | -9 757.00 | | 63 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 763.00 | 60 000.00 | | 58 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005.00 | 17 411.00 | | 1 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 329.00 | 1 708.00 | | 1 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 224.00 | 111 824.00 | | 89 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 226.00 | 56 350.00 | | 33 226.00 |
EA Autres dettes | 8 355.00 | 17 635.00 | | 8 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 902.00 | 264 928.00 | | 191 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 488.00 | 255 171.00 | | 255 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 843.00 | 16 146.00 | 2 102.00 | 384 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 229.00 | 16 146.00 | 2 102.00 | 383 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 713.00 | 5 492.00 | 4 713.00 | 4 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 713.00 | 5 492.00 | 4 713.00 | 4 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 713.00 | 5 492.00 | 4 713.00 | 4 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 224.00 | 89 224.00 | | 89 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 226.00 | 35 226.00 | | 35 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 758.00 | | 52 758.00 | 52 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 763.00 | 14 880.00 | 43 880.00 | 58 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 431.00 | 117 431.00 | | 117 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 190.00 | 117 431.00 | 52 758.00 | 170 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 572.00 | 146 692.00 | 43 880.00 | 190 572.00 |