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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
AP Constructions | 16 517.00 | 7 432.00 | 9 085.00 | 16 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 684.00 | 318 274.00 | 6 410.00 | 324 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 719.00 | 43 876.00 | 11 843.00 | 55 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 707.00 | 371 196.00 | 42 511.00 | 413 707.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 348.00 | | 22 348.00 | 22 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 550.00 | 4 886.00 | 123 664.00 | 128 550.00 |
BZ Autres créances | 59 137.00 | | 59 137.00 | 59 137.00 |
CF Disponibilités | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 713.00 | | 31 713.00 | 31 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 121.00 | 4 886.00 | 257 235.00 | 262 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 828.00 | 376 082.00 | 299 747.00 | 675 828.00 |
CU Autres participations | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 881.00 | -39 007.00 | | -152 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 843.00 | -113 874.00 | | -101 843.00 |
DL TOTAL (I) | -199 724.00 | -97 881.00 | | -199 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 464.00 | 23 674.00 | | 10 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 954.00 | 1 879.00 | | 1 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 566.00 | 192 546.00 | | 214 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 399.00 | 181 916.00 | | 263 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
EA Autres dettes | 5 238.00 | 9 177.00 | | 5 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 471.00 | 409 191.00 | | 499 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 747.00 | 311 311.00 | | 299 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 851 859.00 | | 851 859.00 | 851 859.00 |
FG Production vendue services | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 773.00 | | 854 773.00 | 854 773.00 |
FM Production stockée | | | -8 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 855.00 | |
GE Autres charges | | | 5 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 322.00 | 4 111.00 | | 10 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 322.00 | 13 611.00 | | 10 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 356.00 | 2 973.00 | | 12 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 356.00 | 5 520.00 | | 12 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 034.00 | 8 091.00 | | -2 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 392.00 | 918 060.00 | | 857 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 235.00 | 1 031 934.00 | | 959 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 843.00 | -113 874.00 | | -101 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 887.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 618.00 | 17 843.00 | 50 265.00 | 403 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 004.00 | 17 843.00 | 50 265.00 | 402 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 685.00 | 1 855.00 | 654.00 | 3 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 685.00 | 1 855.00 | 654.00 | 3 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 685.00 | 1 855.00 | 654.00 | 3 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 566.00 | 214 566.00 | | 214 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 400.00 | 263 400.00 | | 263 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 019.00 | 200.00 | 12 819.00 | 13 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 399.00 | 219 399.00 | | 219 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 418.00 | 219 599.00 | 12 819.00 | 232 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 517.00 | 497 517.00 | | 497 517.00 |