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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
AP Constructions | 13 978.00 | 10 541.00 | 3 437.00 | 13 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 646.00 | 309 134.00 | 29 512.00 | 338 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 558.00 | 46 441.00 | 9 117.00 | 55 558.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 119.00 | | 50 119.00 | 50 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 225.00 | 367 730.00 | 94 495.00 | 462 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 314.00 | | 30 314.00 | 30 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 780.00 | 7 469.00 | 95 312.00 | 102 780.00 |
BZ Autres créances | 24 841.00 | | 24 841.00 | 24 841.00 |
CF Disponibilités | 40 439.00 | | 40 439.00 | 40 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 685.00 | 7 469.00 | 194 216.00 | 201 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 910.00 | 375 198.00 | 288 712.00 | 663 910.00 |
CU Autres participations | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 295.00 | -182 382.00 | | -181 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 024.00 | 1 087.00 | | 21 024.00 |
DL TOTAL (I) | -105 271.00 | -126 295.00 | | -105 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 3 509.00 | | 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 788.00 | 2 853.00 | | 2 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 800.00 | 209 121.00 | | 183 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 015.00 | 212 806.00 | | 140 015.00 |
EA Autres dettes | 7 269.00 | 20 322.00 | | 7 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 522.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 983.00 | 453 133.00 | | 393 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 712.00 | 326 837.00 | | 288 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 880.00 | 12 622.00 | 10 772.00 | 365 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 266.00 | 12 622.00 | 10 772.00 | 364 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 766.00 | 4 579.00 | 2 876.00 | 5 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 766.00 | 4 579.00 | 2 876.00 | 5 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 766.00 | 4 579.00 | 2 876.00 | 5 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 800.00 | 183 800.00 | | 183 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 016.00 | 140 016.00 | | 140 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 519.00 | | 51 519.00 | 51 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 320.00 | 128 320.00 | | 128 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 839.00 | 128 320.00 | 51 519.00 | 179 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 194.00 | 331 194.00 | 60 000.00 | 391 194.00 |