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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 342.00 | 120 941.00 | 75 400.00 | 196 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 943.00 | 127 967.00 | 87 975.00 | 215 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 002.00 | 4 422.00 | 259 580.00 | 264 002.00 |
BZ Autres créances | 63 419.00 | | 63 419.00 | 63 419.00 |
CF Disponibilités | 134 781.00 | | 134 781.00 | 134 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 028.00 | 4 422.00 | 464 606.00 | 469 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 972.00 | 132 389.00 | 552 582.00 | 684 972.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 426 640.00 | | | 426 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 312.00 | | | -54 312.00 |
DL TOTAL (I) | 427 327.00 | | | 427 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 307.00 | | | 32 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 201.00 | | | 77 201.00 |
EA Autres dettes | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 254.00 | | | 125 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 582.00 | | | 552 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 952.00 | | | 110 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 540.00 | | 65 198.00 | 175 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 796.00 | 215 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 796.00 | 197 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 825.00 | | 65 198.00 | 156 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 819.00 | 20 527.00 | 16 379.00 | 123 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 793.00 | 20 527.00 | 16 379.00 | 116 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 608.00 | | 20 186.00 | 24 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 608.00 | | 20 186.00 | 24 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 608.00 | | 20 186.00 | 24 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
UX Autres créances clients | 258 697.00 | 258 697.00 | | 258 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
VB T. V. A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VC Groupe et associés | 30 908.00 | 30 908.00 | | 30 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 307.00 | 18 005.00 | 14 301.00 | 32 307.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 149.00 | | | 40 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 219.00 | | | 24 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 936.00 | 328 941.00 | 16 994.00 | 345 936.00 |
VW T.V.A. | 52 354.00 | 52 354.00 | | 52 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 254.00 | 110 952.00 | 14 301.00 | 125 254.00 |