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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 707 204.00 | 774 392.00 | 1 932 812.00 | 2 707 204.00 |
040 Immobilisations financières | 53 300.00 | | 53 300.00 | 53 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 763 254.00 | 777 142.00 | 1 986 112.00 | 2 763 254.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 654 312.00 | | 654 312.00 | 654 312.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 209 593.00 | | 209 593.00 | 209 593.00 |
072 Créances – Autres | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
084 Disponibilités | 23 429.00 | | 23 429.00 | 23 429.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 912 126.00 | | 912 126.00 | 912 126.00 |
110 Total général Actif | 3 675 380.00 | 777 142.00 | 2 898 238.00 | 3 675 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -184 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 586.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 244 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 471 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 160 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 288 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 426 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 898 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 534.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 457 305.00 | 318 350.00 | | 457 305.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 240.00 | 111 518.00 | | 146 240.00 |
222 Production stockée | 106 759.00 | 139 174.00 | | 106 759.00 |
224 Production immobilisée | | 1 849.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 664.00 | 17 199.00 | | 50 664.00 |
230 Autres produits | 13 258.00 | 6 052.00 | | 13 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 774 226.00 | 594 142.00 | | 774 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 952.00 | 66 262.00 | | 132 952.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -33.00 | 95.00 | | -33.00 |
242 Autres charges externes. | 186 848.00 | 138 338.00 | | 186 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 907.00 | 1 499.00 | | 4 907.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 233 267.00 | 218 518.00 | | 233 267.00 |
252 Charges sociales | 81 784.00 | 68 844.00 | | 81 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 173 568.00 | 164 369.00 | | 173 568.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 469.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 813 294.00 | 658 394.00 | | 813 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 068.00 | -64 252.00 | | -39 068.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
294 Charges financières | | 14 873.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 3 647.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -28 586.00 | -72 290.00 | | -28 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 74 534.00 | | | 74 534.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 692 146.00 | | | 2 692 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 534.00 | | | 74 534.00 |