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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 360.00 | 41 450.00 | 33 910.00 | 75 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 381.00 | 58 711.00 | 181 670.00 | 240 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 215.00 | 8 750.00 | 468 465.00 | 477 215.00 |
BZ Autres créances | 21 433.00 | | 21 433.00 | 21 433.00 |
CF Disponibilités | 48 852.00 | | 48 852.00 | 48 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 527.00 | 8 750.00 | 542 777.00 | 551 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 908.00 | 67 462.00 | 724 446.00 | 791 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 190 237.00 | 153 138.00 | | 190 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 546.00 | 37 099.00 | | 29 546.00 |
DL TOTAL (I) | 274 783.00 | 245 237.00 | | 274 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 473.00 | 48 348.00 | | 38 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | 1 082.00 | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 775.00 | 23 224.00 | | 21 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 447.00 | 180 124.00 | | 170 447.00 |
EA Autres dettes | 17 318.00 | 7 326.00 | | 17 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 169.00 | 212 668.00 | | 201 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 664.00 | 472 772.00 | | 449 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 446.00 | 718 009.00 | | 724 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 237.00 | | 850 237.00 | 850 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 237.00 | | 850 237.00 | 850 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 925.00 | |
GE Autres charges | | | 67 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 274.00 | 704.00 | | 12 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 274.00 | 704.00 | | 12 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -783.00 | -704.00 | | -783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -652.00 | 702.00 | | -652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 715.00 | 806 775.00 | | 931 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 169.00 | 769 675.00 | | 902 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 546.00 | 37 099.00 | | 29 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 655.00 | 6 925.00 | 66 830.00 | 68 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 655.00 | 6 925.00 | 66 830.00 | 68 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 655.00 | 6 925.00 | 66 830.00 | 68 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 447.00 | 170 447.00 | | 170 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 169.00 | 201 169.00 | | 201 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 473.00 | 10 035.00 | 28 438.00 | 38 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 435.00 | 502 675.00 | 6 760.00 | 509 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 664.00 | 421 226.00 | 28 438.00 | 449 664.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |