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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 383.00 | 6 236.00 | 5 147.00 | 11 383.00 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 628.00 | 50 532.00 | 27 096.00 | 77 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 871.00 | 56 768.00 | 180 103.00 | 236 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 943.00 | 30 732.00 | 784 211.00 | 814 943.00 |
BZ Autres créances | 19 678.00 | | 19 678.00 | 19 678.00 |
CF Disponibilités | 202 530.00 | | 202 530.00 | 202 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 961.00 | 30 732.00 | 1 008 230.00 | 1 038 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 832.00 | 87 500.00 | 1 188 333.00 | 1 275 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 268 397.00 | 233 742.00 | | 268 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 328.00 | 34 655.00 | | 39 328.00 |
DL TOTAL (I) | 362 726.00 | 323 397.00 | | 362 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 166.00 | 121 034.00 | | 96 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 184.00 | | 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 427.00 | 47 615.00 | | 73 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 506.00 | 208 188.00 | | 257 506.00 |
EA Autres dettes | 40 829.00 | 1 961.00 | | 40 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354 962.00 | 232 028.00 | | 354 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 607.00 | 613 602.00 | | 825 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 333.00 | 937 000.00 | | 1 188 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 494.00 | 512 206.00 | | 754 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124.00 | | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 330.00 | | 6 744.00 | 246 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 203.00 | 236 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 603.00 | 77 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 383.00 | | | 152 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 187.00 | | 5 044.00 | 87 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 760.00 | | 1 700.00 | 6 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 747.00 | 18 055.00 | 16 034.00 | 54 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 519.00 | 3 148.00 | 1 431.00 | 4 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 228.00 | 14 907.00 | 14 603.00 | 50 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 732.00 | | | 30 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 732.00 | | | 30 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 732.00 | | | 30 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 427.00 | 73 427.00 | | 73 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 902.00 | 59 902.00 | | 59 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 196.00 | 53 196.00 | | 53 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 829.00 | 40 829.00 | | 40 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 354 962.00 | 354 962.00 | | 354 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 773 815.00 | 773 815.00 | | 773 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 128.00 | 41 128.00 | | 41 128.00 |
VB T. V. A. | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 166.00 | 27 644.00 | 68 522.00 | 96 166.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 292.00 | 843 292.00 | | 843 292.00 |
VW T.V.A. | 139 866.00 | 139 866.00 | | 139 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 016.00 | 754 494.00 | 68 522.00 | 823 016.00 |