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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 847.00 | 17 266.00 | 8 581.00 | 25 847.00 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 937.00 | 49 265.00 | 33 672.00 | 82 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 544.00 | 66 531.00 | 190 013.00 | 256 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 611.00 | 30 232.00 | 568 379.00 | 598 611.00 |
BZ Autres créances | 23 722.00 | | 23 722.00 | 23 722.00 |
CF Disponibilités | 60 167.00 | | 60 167.00 | 60 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 793.00 | 30 232.00 | 656 561.00 | 686 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 337.00 | 96 763.00 | 846 574.00 | 943 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 219 783.00 | | | 219 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 959.00 | | | 23 959.00 |
DL TOTAL (I) | 298 742.00 | | | 298 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 817.00 | | | 214 817.00 |
EA Autres dettes | 46 614.00 | | | 46 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 967.00 | | | 237 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 832.00 | | | 547 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 574.00 | | | 846 574.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 591.00 | | | 529 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 402.00 | | 943 402.00 | 943 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 402.00 | | 943 402.00 | 943 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 874.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 400.00 | | | -4 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 997.00 | | | 947 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 037.00 | | | 924 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 959.00 | | | 23 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 711.00 | 7 820.00 | | 58 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 261.00 | 5.00 | | 17 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 450.00 | 7 815.00 | | 41 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 750.00 | 25 874.00 | 4 392.00 | 8 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 750.00 | 25 874.00 | 4 392.00 | 8 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 817.00 | 214 817.00 | | 214 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 614.00 | 46 614.00 | | 46 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 967.00 | 237 967.00 | | 237 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 438.00 | 10 197.00 | 18 241.00 | 28 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626 626.00 | 626 626.00 | | 626 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 386.00 | 626 626.00 | 6 760.00 | 633 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 832.00 | 529 591.00 | 18 241.00 | 547 832.00 |