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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 383.00 | 4 519.00 | 6 864.00 | 11 383.00 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 187.00 | 50 228.00 | 36 959.00 | 87 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 330.00 | 54 747.00 | 191 583.00 | 246 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 852.00 | 30 732.00 | 528 120.00 | 558 852.00 |
BZ Autres créances | 34 416.00 | | 34 416.00 | 34 416.00 |
CF Disponibilités | 179 587.00 | | 179 587.00 | 179 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 149.00 | 30 732.00 | 745 417.00 | 776 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 478.00 | 85 479.00 | 937 000.00 | 1 022 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 233 742.00 | 219 783.00 | | 233 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 655.00 | 23 959.00 | | 34 655.00 |
DL TOTAL (I) | 323 397.00 | 298 742.00 | | 323 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 034.00 | 28 438.00 | | 121 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 82.00 | | 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 615.00 | 19 915.00 | | 47 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 188.00 | 214 817.00 | | 208 188.00 |
EA Autres dettes | 1 961.00 | 46 614.00 | | 1 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 028.00 | 237 967.00 | | 232 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 602.00 | 547 832.00 | | 613 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 000.00 | 846 574.00 | | 937 000.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 206.00 | 529 591.00 | | 512 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 544.00 | | 12 114.00 | 256 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 328.00 | 246 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 464.00 | 152 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 864.00 | 87 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 847.00 | | | 166 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 937.00 | | 12 114.00 | 82 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 531.00 | 10 544.00 | 22 328.00 | 66 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 266.00 | 1 717.00 | 14 464.00 | 17 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 265.00 | 8 827.00 | 7 864.00 | 49 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 232.00 | 500.00 | | 30 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 232.00 | 500.00 | | 30 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 232.00 | 500.00 | | 30 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 615.00 | 47 615.00 | | 47 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 677.00 | 47 677.00 | | 47 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 070.00 | 42 070.00 | | 42 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 028.00 | 232 028.00 | | 232 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
UX Autres créances clients | 517 321.00 | 517 321.00 | | 517 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 531.00 | 41 531.00 | | 41 531.00 |
VB T. V. A. | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 034.00 | 22 229.00 | 90 707.00 | 121 034.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 094.00 | | | 105 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 322.00 | 603 322.00 | | 603 322.00 |
VW T.V.A. | 108 412.00 | 108 412.00 | | 108 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 011.00 | 512 206.00 | 90 707.00 | 611 011.00 |