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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 416 385.00 | 95 338.00 | 321 047.00 | 416 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 494.00 | 95 338.00 | 1 006 156.00 | 1 101 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 100.00 | | 233 100.00 | 233 100.00 |
CF Disponibilités | 88 004.00 | | 88 004.00 | 88 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 104.00 | | 321 104.00 | 321 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 598.00 | 95 338.00 | 1 327 260.00 | 1 422 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 416 385.00 | | | 416 385.00 |
CU Autres participations | 685 109.00 | | 685 109.00 | 685 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 411.00 | 20 156.00 | | 20 411.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 339 452.00 | 334 599.00 | | 339 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 940.00 | 5 108.00 | | 940.00 |
DL TOTAL (I) | 860 803.00 | 859 863.00 | | 860 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 920.00 | | | 84 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 361.00 | 291 181.00 | | 208 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 400.00 | 10 080.00 | | 14 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 776.00 | 109 770.00 | | 150 776.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 570.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 457.00 | 411 601.00 | | 466 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 260.00 | 1 271 463.00 | | 1 327 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 681.00 | 411 301.00 | | 393 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 176.00 | | 199 176.00 | 199 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 176.00 | | 199 176.00 | 199 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 148.00 | 1 643.00 | | 2 148.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 938.00 | 39 460.00 | | 48 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 694.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 694.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 213.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 481.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | -390.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 324.00 | 164 307.00 | | 201 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 384.00 | 159 198.00 | | 200 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 940.00 | 5 108.00 | | 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 129.00 | | 97 865.00 | 1 034 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 500.00 | 1 101 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 500.00 | 1 101 494.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034 129.00 | | 97 865.00 | 1 034 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 95 338.00 | | | 95 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 338.00 | | | 95 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 338.00 | | | 95 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 419.00 | 37 419.00 | | 37 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 416 385.00 | 416 385.00 | | 416 385.00 |
UX Autres créances clients | 233 100.00 | 233 100.00 | | 233 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 920.00 | 12 144.00 | 72 776.00 | 84 920.00 |
VI Groupe et associés | 208 361.00 | 208 361.00 | | 208 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 485.00 | 649 485.00 | | 649 485.00 |
VW T.V.A. | 76 655.00 | 76 655.00 | | 76 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 457.00 | 393 681.00 | 72 776.00 | 466 457.00 |