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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 646 960.00 | 95 338.00 | 551 622.00 | 646 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 269.00 | 95 338.00 | 1 282 931.00 | 1 378 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
BZ Autres créances | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CF Disponibilités | 68 365.00 | | 68 365.00 | 68 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 259.00 | | 228 259.00 | 228 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 528.00 | 95 338.00 | 1 511 190.00 | 1 606 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 646 960.00 | | | 646 960.00 |
CU Autres participations | 731 309.00 | | 731 309.00 | 731 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 356 402.00 | 348 223.00 | | 356 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 380.00 | 8 180.00 | | 8 380.00 |
DL TOTAL (I) | 885 194.00 | 876 813.00 | | 885 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 836.00 | 110 305.00 | | 100 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 325.00 | 188 864.00 | | 150 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 523.00 | 119 790.00 | | 208 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 671.00 | 190 907.00 | | 163 671.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 996.00 | 609 866.00 | | 625 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 190.00 | 1 486 680.00 | | 1 511 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 160.00 | 564 866.00 | | 570 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 121.00 | | 274 121.00 | 274 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 121.00 | | 274 121.00 | 274 121.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 947.00 | 23 125.00 | | 38 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 996.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513.00 | 9 996.00 | | 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 829.00 | 10 000.00 | | 3 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 316.00 | -4.00 | | -3 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 985.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 635.00 | 263 298.00 | | 274 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 255.00 | 255 118.00 | | 266 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 380.00 | 8 180.00 | | 8 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 469.00 | | 99 800.00 | 1 278 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 378 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 378 269.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278 469.00 | | 99 800.00 | 1 278 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 95 338.00 | | | 95 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 338.00 | | | 95 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 338.00 | | | 95 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 836.00 | 45 000.00 | 55 836.00 | 100 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 523.00 | 208 523.00 | | 208 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 518.00 | 27 518.00 | | 27 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 368.00 | 74 368.00 | | 74 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 646 960.00 | 646 960.00 | | 646 960.00 |
UX Autres créances clients | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
VB T. V. A. | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VI Groupe et associés | 150 325.00 | 150 325.00 | | 150 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 853.00 | 806 853.00 | | 806 853.00 |
VW T.V.A. | 29 003.00 | 29 003.00 | | 29 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 996.00 | 570 160.00 | 55 836.00 | 625 996.00 |