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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 465 060.00 | 95 338.00 | 369 722.00 | 465 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 169.00 | 95 338.00 | 1 059 831.00 | 1 155 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 560.00 | | 213 560.00 | 213 560.00 |
BZ Autres créances | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CF Disponibilités | 67 718.00 | | 67 718.00 | 67 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 997.00 | | 281 997.00 | 281 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 166.00 | 95 338.00 | 1 341 828.00 | 1 437 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 465 060.00 | | | 465 060.00 |
CU Autres participations | 690 109.00 | | 690 109.00 | 690 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 340 392.00 | 339 452.00 | | 340 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 831.00 | 940.00 | | 7 831.00 |
DL TOTAL (I) | 868 634.00 | 860 803.00 | | 868 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 590.00 | 84 920.00 | | 72 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 020.00 | 208 361.00 | | 112 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 470.00 | 14 400.00 | | 115 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 114.00 | 150 776.00 | | 173 114.00 |
EA Autres dettes | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 473 194.00 | 466 457.00 | | 473 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 828.00 | 1 327 260.00 | | 1 341 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 194.00 | 393 681.00 | | 473 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 263.00 | | 262 263.00 | 262 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 263.00 | | 262 263.00 | 262 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 823.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 327.00 | 2 148.00 | | 1 327.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 400.00 | 48 938.00 | | 36 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 122.00 | 201 324.00 | | 266 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 291.00 | 200 384.00 | | 258 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 831.00 | 940.00 | | 7 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 494.00 | | 85 600.00 | 1 101 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 925.00 | 1 155 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 925.00 | 1 155 169.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101 494.00 | | 85 600.00 | 1 101 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 95 338.00 | | | 95 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 338.00 | | | 95 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 338.00 | | | 95 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 470.00 | 115 470.00 | | 115 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 508.00 | 57 508.00 | | 57 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 465 060.00 | 465 060.00 | | 465 060.00 |
UX Autres créances clients | 213 560.00 | 213 560.00 | | 213 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 590.00 | 72 590.00 | | 72 590.00 |
VI Groupe et associés | 112 020.00 | 112 020.00 | | 112 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 056.00 | 26 056.00 | | 26 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 339.00 | 679 339.00 | | 679 339.00 |
VW T.V.A. | 80 177.00 | 80 177.00 | | 80 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 194.00 | 473 194.00 | | 473 194.00 |