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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 547 460.00 | 95 338.00 | 452 122.00 | 547 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 469.00 | 95 338.00 | 1 183 131.00 | 1 278 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 840.00 | | 190 840.00 | 190 840.00 |
BZ Autres créances | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CF Disponibilités | 110 118.00 | | 110 118.00 | 110 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 548.00 | | 303 548.00 | 303 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 018.00 | 95 338.00 | 1 486 680.00 | 1 582 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 547 460.00 | | | 547 460.00 |
CU Autres participations | 731 009.00 | | 731 009.00 | 731 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 348 223.00 | 340 392.00 | | 348 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 180.00 | 7 831.00 | | 8 180.00 |
DL TOTAL (I) | 876 813.00 | 868 634.00 | | 876 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 305.00 | 72 590.00 | | 110 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 864.00 | 112 020.00 | | 188 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 790.00 | 115 470.00 | | 119 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 907.00 | 173 114.00 | | 190 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 866.00 | 473 194.00 | | 609 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 680.00 | 1 341 828.00 | | 1 486 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 866.00 | 473 194.00 | | 564 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 300.00 | | 253 300.00 | 253 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 300.00 | | 253 300.00 | 253 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 074.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 327.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 125.00 | 36 400.00 | | 23 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 530.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 996.00 | 2 530.00 | | 9 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | 2 530.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 985.00 | | | 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 298.00 | 266 122.00 | | 263 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 118.00 | 258 291.00 | | 255 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 180.00 | 7 831.00 | | 8 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 169.00 | | 141 911.00 | 1 155 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 611.00 | 1 278 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 611.00 | 1 278 469.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155 169.00 | | 141 911.00 | 1 155 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 95 338.00 | | | 95 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 338.00 | | | 95 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 338.00 | | | 95 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 790.00 | 119 790.00 | | 119 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 484.00 | 77 484.00 | | 77 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 547 460.00 | 547 460.00 | | 547 460.00 |
UX Autres créances clients | 190 840.00 | 190 840.00 | | 190 840.00 |
VB T. V. A. | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 305.00 | 65 305.00 | 45 000.00 | 110 305.00 |
VI Groupe et associés | 188 864.00 | 188 864.00 | | 188 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 656.00 | 61 656.00 | | 61 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 890.00 | 740 890.00 | | 740 890.00 |
VW T.V.A. | 41 477.00 | 41 477.00 | | 41 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 866.00 | 564 866.00 | 45 000.00 | 609 866.00 |