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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 411.00 | 81 793.00 | 18 618.00 | 100 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 481.00 | 105 640.00 | 137 841.00 | 243 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 892.00 | 187 432.00 | 213 459.00 | 400 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 389.00 | | 31 389.00 | 31 389.00 |
BZ Autres créances | 21 582.00 | | 21 582.00 | 21 582.00 |
CF Disponibilités | 240 922.00 | | 240 922.00 | 240 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 949.00 | | 300 949.00 | 300 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 841.00 | 187 432.00 | 514 408.00 | 701 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 323 380.00 | 228 361.00 | | 323 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 180.00 | 95 019.00 | | 91 180.00 |
DL TOTAL (I) | 420 061.00 | 328 880.00 | | 420 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 398.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 620.00 | 33 581.00 | | 35 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 675.00 | 65 024.00 | | 57 675.00 |
EA Autres dettes | | 1 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 348.00 | 108 456.00 | | 94 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 409.00 | 437 336.00 | | 514 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 108 456.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 447.00 | | 18 345.00 | 400 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 900.00 | 400 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 900.00 | 343 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 447.00 | | 18 345.00 | 343 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 620.00 | 35 620.00 | | 35 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UX Autres créances clients | 31 389.00 | 31 389.00 | | 31 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
VP Divers | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 675.00 | 57 675.00 | | 57 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 348.00 | 94 348.00 | | 94 348.00 |