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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 411.00 | 83 086.00 | 20 325.00 | 103 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 481.00 | 129 314.00 | 114 167.00 | 243 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 892.00 | 212 400.00 | 205 492.00 | 417 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 866.00 | | 25 866.00 | 25 866.00 |
BZ Autres créances | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
CF Disponibilités | 337 193.00 | | 337 193.00 | 337 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 166.00 | | 388 166.00 | 388 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 058.00 | 212 400.00 | 593 658.00 | 806 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 414 561.00 | 323 380.00 | | 414 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 803.00 | 91 180.00 | | 67 803.00 |
DL TOTAL (I) | 487 864.00 | 420 061.00 | | 487 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 640.00 | 35 620.00 | | 47 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 009.00 | 57 675.00 | | 55 009.00 |
EA Autres dettes | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 794.00 | 94 348.00 | | 105 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 658.00 | 514 409.00 | | 593 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 794.00 | 94 348.00 | | 105 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 432.00 | 28 968.00 | 4 000.00 | 187 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 432.00 | 28 968.00 | 4 000.00 | 187 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 640.00 | 47 640.00 | | 47 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 009.00 | 55 009.00 | | 55 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
UX Autres créances clients | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 770.00 | 45 770.00 | | 45 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 794.00 | 105 794.00 | | 105 794.00 |