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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 211.00 | 90 105.00 | 18 106.00 | 108 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 481.00 | 152 989.00 | 90 492.00 | 243 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 100.00 | 243 094.00 | 183 006.00 | 426 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
BZ Autres créances | 26 507.00 | | 26 507.00 | 26 507.00 |
CF Disponibilités | 338 010.00 | | 338 010.00 | 338 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 144.00 | | 379 144.00 | 379 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 244.00 | 243 094.00 | 562 150.00 | 805 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 445 364.00 | 414 561.00 | | 445 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 537.00 | 67 803.00 | | -1 537.00 |
DL TOTAL (I) | 449 326.00 | 487 864.00 | | 449 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 940.00 | 1 053.00 | | 26 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 617.00 | 47 640.00 | | 31 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 644.00 | 55 009.00 | | 52 644.00 |
EA Autres dettes | 1 622.00 | 2 092.00 | | 1 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 823.00 | 105 794.00 | | 112 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 150.00 | 593 658.00 | | 562 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 823.00 | 105 794.00 | | 112 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 400.00 | 30 694.00 | | 212 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 400.00 | 30 694.00 | | 212 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 617.00 | 31 617.00 | | 31 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 644.00 | 52 644.00 | | 52 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
UX Autres créances clients | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 507.00 | 26 507.00 | | 26 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 823.00 | 112 823.00 | | 112 823.00 |