| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 211.00 | 96 296.00 | 11 915.00 | 108 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 481.00 | 175 053.00 | 68 428.00 | 243 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 236.00 | | 29 236.00 | 29 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 336.00 | 271 349.00 | 183 987.00 | 455 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
BZ Autres créances | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CF Disponibilités | 364 851.00 | | 364 851.00 | 364 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 352.00 | | 397 352.00 | 397 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 687.00 | 271 349.00 | 581 338.00 | 852 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 293 826.00 | 445 364.00 | | 293 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 340.00 | -1 537.00 | | 42 340.00 |
DL TOTAL (I) | 341 666.00 | 449 326.00 | | 341 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 940.00 | 26 940.00 | | 131 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 621.00 | 31 617.00 | | 47 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 110.00 | 52 644.00 | | 60 110.00 |
EA Autres dettes | | 1 622.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 672.00 | 112 823.00 | | 239 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 338.00 | 562 150.00 | | 581 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 672.00 | 112 823.00 | | 239 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 094.00 | 28 255.00 | | 243 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 094.00 | 28 255.00 | | 243 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 621.00 | 47 621.00 | | 47 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 110.00 | 60 110.00 | | 60 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 940.00 | 131 940.00 | | 131 940.00 |
UX Autres créances clients | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 187.00 | 25 187.00 | | 25 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 672.00 | 239 672.00 | | 239 672.00 |