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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 440.00 | 812.00 | 2 628.00 | 3 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 672.00 | 8 947.00 | 8 725.00 | 17 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 509.00 | 25 251.00 | 39 258.00 | 64 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 621.00 | 35 010.00 | 50 611.00 | 85 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
BT Marchandises | 146 671.00 | | 146 671.00 | 146 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 996.00 | 4 950.00 | 140 046.00 | 144 996.00 |
BZ Autres créances | 98 855.00 | | 98 855.00 | 98 855.00 |
CF Disponibilités | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 638.00 | 4 950.00 | 405 688.00 | 410 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 260.00 | 39 960.00 | 456 300.00 | 496 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 70 741.00 | 58 519.00 | | 70 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 457.00 | 12 222.00 | | 6 457.00 |
DL TOTAL (I) | 84 898.00 | 78 441.00 | | 84 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 457.00 | 85 571.00 | | 66 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 071.00 | 20 482.00 | | 11 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 200.00 | 31 260.00 | | 14 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 260.00 | 65 358.00 | | 138 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 612.00 | 65 543.00 | | 111 612.00 |
EA Autres dettes | 29 799.00 | 1 663.00 | | 29 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 401.00 | 269 878.00 | | 371 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 300.00 | 348 320.00 | | 456 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 082.00 | 182 792.00 | | 324 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 897.00 | | 26 725.00 | 75 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 85 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 85 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 897.00 | | 26 725.00 | 75 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 854.00 | 15 463.00 | 6 306.00 | 25 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 854.00 | 15 463.00 | 6 306.00 | 25 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 800.00 | 3 100.00 | 950.00 | 2 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800.00 | 3 100.00 | 950.00 | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800.00 | 3 100.00 | 950.00 | 2 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 100.00 | 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 260.00 | 138 260.00 | | 138 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 799.00 | 29 799.00 | | 29 799.00 |
UX Autres créances clients | 139 056.00 | 139 056.00 | | 139 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VB T. V. A. | 89 549.00 | 89 549.00 | | 89 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 457.00 | 33 340.00 | 31 252.00 | 66 457.00 |
VI Groupe et associés | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 688.00 | | | 31 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 435.00 | 244 435.00 | | 244 435.00 |
VW T.V.A. | 94 074.00 | 94 074.00 | | 94 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 201.00 | 324 084.00 | 31 252.00 | 357 201.00 |