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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 600.00 | 695.00 | 905.00 | 1 600.00 |
AP Constructions | 3 440.00 | 2 099.00 | 1 341.00 | 3 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 165.00 | 18 388.00 | 16 778.00 | 35 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 410.00 | 25 659.00 | 57 751.00 | 83 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 616.00 | 46 841.00 | 76 775.00 | 123 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 428 370.00 | | 428 370.00 | 428 370.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 277.00 | | 234 277.00 | 234 277.00 |
BZ Autres créances | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
CF Disponibilités | 30 286.00 | | 30 286.00 | 30 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 328.00 | | 708 328.00 | 708 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 944.00 | 46 841.00 | 785 103.00 | 831 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 102 462.00 | 95 652.00 | | 102 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 971.00 | 6 810.00 | | -15 971.00 |
DL TOTAL (I) | 94 191.00 | 110 162.00 | | 94 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 875.00 | 284 420.00 | | 263 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 921.00 | 123 379.00 | | 150 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 041.00 | 208 014.00 | | 196 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 946.00 | 58 502.00 | | 71 946.00 |
EA Autres dettes | 5 795.00 | 43 694.00 | | 5 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 911.00 | 720 342.00 | | 690 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 103.00 | 830 504.00 | | 785 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 329.00 | 541 640.00 | | 343 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 212.00 | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 661.00 | | 8 955.00 | 114 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 661.00 | | 8 955.00 | 114 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 200.00 | 15 641.00 | | 31 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 200.00 | 15 641.00 | | 31 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 041.00 | 196 041.00 | | 196 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 096.00 | 53 096.00 | | 53 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
UX Autres créances clients | 234 277.00 | 234 277.00 | | 234 277.00 |
VB T. V. A. | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 840.00 | 67 178.00 | 191 393.00 | 263 840.00 |
VI Groupe et associés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 348.00 | | | 40 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 672.00 | 249 672.00 | | 249 672.00 |
VW T.V.A. | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 990.00 | 343 329.00 | 191 393.00 | 539 990.00 |