| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | 1.00 | |
AN Terrains | 1 600.00 | 55.00 | 1 544.00 | 1 600.00 |
AP Constructions | 3 440.00 | 1 241.00 | 2 199.00 | 3 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 029.00 | 11 939.00 | 8 089.00 | 20 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 287.00 | 9 812.00 | 14 474.00 | 24 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 356.00 | 23 048.00 | 26 308.00 | 49 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
BT Marchandises | 149 802.00 | | 149 802.00 | 149 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 048.00 | 750.00 | 196 298.00 | 197 048.00 |
BZ Autres créances | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
CF Disponibilités | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 167.00 | 750.00 | 377 417.00 | 378 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 524.00 | 23 798.00 | 403 725.00 | 427 524.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 77 198.00 | | | 77 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
DL TOTAL (I) | 103 351.00 | | | 103 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 362.00 | | | 50 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 034.00 | | | 36 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 515.00 | | | 166 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 703.00 | | | 41 703.00 |
EA Autres dettes | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 374.00 | | | 300 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 725.00 | | | 403 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 929.00 | | | 240 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 622.00 | | 5 206.00 | 85 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 471.00 | 49 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 471.00 | 49 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 622.00 | | 5 206.00 | 85 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 011.00 | 8 099.00 | 20 061.00 | 35 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 011.00 | 8 099.00 | 20 061.00 | 35 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 950.00 | 1 950.00 | 6 150.00 | 4 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 950.00 | 1 950.00 | 6 150.00 | 4 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 950.00 | 1 950.00 | 6 150.00 | 4 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 950.00 | 6 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 516.00 | 166 516.00 | | 166 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
UX Autres créances clients | 194 709.00 | 194 709.00 | | 194 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VB T. V. A. | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 362.00 | 26 952.00 | 22 717.00 | 50 362.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 676.00 | | | 37 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 252.00 | 220 252.00 | | 220 252.00 |
VW T.V.A. | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 340.00 | 240 930.00 | 22 717.00 | 264 340.00 |