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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 600.00 | 375.00 | 1 225.00 | 1 600.00 |
AP Constructions | 3 440.00 | 1 670.00 | 1 770.00 | 3 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 834.00 | 13 707.00 | 13 127.00 | 26 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 786.00 | 15 447.00 | 67 339.00 | 82 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 661.00 | 31 200.00 | 83 461.00 | 114 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 332.00 | | 47 332.00 | 47 332.00 |
BN En cours de production de biens | 62 800.00 | | 62 800.00 | 62 800.00 |
BT Marchandises | 226 632.00 | | 226 632.00 | 226 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 318.00 | | 234 318.00 | 234 318.00 |
BZ Autres créances | 117 026.00 | | 117 026.00 | 117 026.00 |
CF Disponibilités | 56 505.00 | | 56 505.00 | 56 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 043.00 | | 747 043.00 | 747 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 704.00 | 31 200.00 | 830 504.00 | 861 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 95 652.00 | 77 199.00 | | 95 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 810.00 | 18 453.00 | | 6 810.00 |
DL TOTAL (I) | 110 162.00 | 103 352.00 | | 110 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 420.00 | 50 362.00 | | 284 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 334.00 | 65.00 | | 2 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 379.00 | 36 035.00 | | 123 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 014.00 | 166 516.00 | | 208 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 502.00 | 41 704.00 | | 58 502.00 |
EA Autres dettes | 43 694.00 | 5 693.00 | | 43 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 342.00 | 300 374.00 | | 720 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 504.00 | 403 726.00 | | 830 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 640.00 | 264 340.00 | | 541 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 357.00 | | 67 872.00 | 49 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 568.00 | 114 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 568.00 | 114 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 357.00 | | 67 872.00 | 49 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 048.00 | 10 026.00 | 1 875.00 | 23 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 048.00 | 10 026.00 | 1 875.00 | 23 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 014.00 | 208 014.00 | | 208 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 694.00 | 43 694.00 | | 43 694.00 |
UX Autres créances clients | 234 318.00 | 234 318.00 | | 234 318.00 |
VB T. V. A. | 38 692.00 | 38 692.00 | | 38 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 208.00 | 228 885.00 | 43 320.00 | 284 208.00 |
VI Groupe et associés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 277.00 | | | 43 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 588.00 | 76 588.00 | | 76 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 774.00 | 353 774.00 | | 353 774.00 |
VW T.V.A. | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 963.00 | 541 640.00 | 43 320.00 | 596 963.00 |