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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 291 640.00 | | 291 640.00 | 291 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 402.00 | 13 679.00 | 722.00 | 14 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 164.00 | 5 603.00 | 17 560.00 | 23 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 205.00 | 19 283.00 | 309 923.00 | 329 205.00 |
BT Marchandises | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BZ Autres créances | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
CF Disponibilités | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 040.00 | | 24 040.00 | 24 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 246.00 | 19 283.00 | 333 963.00 | 353 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240.00 | | | 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 24.00 | | | 24.00 |
DH Report à nouveau | 38 111.00 | | | 38 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
DL TOTAL (I) | 57 145.00 | | | 57 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 047.00 | | | 233 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 818.00 | | | 276 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 963.00 | | | 333 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 818.00 | | | 276 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 394.00 | | 246 394.00 | 246 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 394.00 | | 246 394.00 | 246 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 494.00 | |
GE Autres charges | | | 3 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 508.00 | | | 508.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461.00 | | | 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461.00 | | | 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -907.00 | | | -907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 101.00 | | | 249 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 331.00 | | | 230 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 164.00 | | 1 042.00 | 328 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 640.00 | | | 291 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 524.00 | | 1 042.00 | 36 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 789.00 | 7 494.00 | | 11 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 789.00 | 7 494.00 | | 11 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 047.00 | 36 381.00 | 196 655.00 | 233 047.00 |
VI Groupe et associés | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 916.00 | 1 916.00 | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VW T.V.A. | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 818.00 | 80 153.00 | 196 665.00 | 276 818.00 |