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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 291 640.00 | | 291 640.00 | 291 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 109.00 | 14 402.00 | 708.00 | 15 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 994.00 | 13 748.00 | 10 245.00 | 23 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 743.00 | 28 150.00 | 302 593.00 | 330 743.00 |
BT Marchandises | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BZ Autres créances | 25 536.00 | | 25 536.00 | 25 536.00 |
CF Disponibilités | 17 536.00 | | 17 536.00 | 17 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 449.00 | | 48 449.00 | 48 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 192.00 | 28 150.00 | 351 042.00 | 379 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240.00 | | | 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 24.00 | | | 24.00 |
DH Report à nouveau | 134 780.00 | | | 134 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
DL TOTAL (I) | 155 782.00 | | | 155 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 210.00 | | | 160 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
EA Autres dettes | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 259.00 | | | 195 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 042.00 | | | 351 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 802.00 | | 241 802.00 | 241 802.00 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 002.00 | | 249 002.00 | 249 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 620.00 | |
GE Autres charges | | | 2 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 545.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 530.00 | | | 261 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 792.00 | | | 240 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 035.00 | | 708.00 | 330 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 640.00 | | | 291 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 395.00 | | 708.00 | 38 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 530.00 | 2 620.00 | | 25 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 530.00 | 2 620.00 | | 25 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UX Autres créances clients | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 210.00 | 49 548.00 | 110 661.00 | 160 210.00 |
VI Groupe et associés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 536.00 | 25 536.00 | | 25 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 916.00 | 26 916.00 | | 26 916.00 |
VW T.V.A. | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 259.00 | 84 598.00 | 110 661.00 | 195 259.00 |