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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 291 640.00 | | 291 640.00 | 291 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 402.00 | 14 026.00 | 375.00 | 14 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 994.00 | 8 380.00 | 15 614.00 | 23 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 035.00 | 22 407.00 | 307 629.00 | 330 035.00 |
BT Marchandises | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BZ Autres créances | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
CF Disponibilités | 40 173.00 | | 40 173.00 | 40 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 561.00 | | 54 561.00 | 54 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 596.00 | 22 407.00 | 362 190.00 | 384 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240.00 | | | 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 24.00 | | | 24.00 |
DH Report à nouveau | 56 881.00 | | | 56 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
DL TOTAL (I) | 73 499.00 | | | 73 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 320.00 | | | 244 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 691.00 | | | 288 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 190.00 | | | 362 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 501.00 | | | 127 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 582.00 | | 219 582.00 | 219 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 582.00 | | 219 582.00 | 219 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 124.00 | |
GE Autres charges | | | 3 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 680.00 | | | 225 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 326.00 | | | 209 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 205.00 | | 830.00 | 329 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 640.00 | | | 291 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 565.00 | | 830.00 | 37 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 283.00 | 3 124.00 | | 19 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 283.00 | 3 124.00 | | 19 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
UX Autres créances clients | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 320.00 | 83 130.00 | 161 190.00 | 244 320.00 |
VI Groupe et associés | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 352.00 | | | 37 352.00 |
VP Divers | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
VW T.V.A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 691.00 | 127 501.00 | 161 190.00 | 288 691.00 |