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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 291 640.00 | | 291 640.00 | 291 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 402.00 | 14 374.00 | 28.00 | 14 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 994.00 | 11 157.00 | 12 837.00 | 23 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 035.00 | 25 530.00 | 304 505.00 | 330 035.00 |
BT Marchandises | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BZ Autres créances | 26 484.00 | | 26 484.00 | 26 484.00 |
CF Disponibilités | 46 041.00 | | 46 041.00 | 46 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 061.00 | | 75 061.00 | 75 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 096.00 | 25 530.00 | 379 566.00 | 405 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240.00 | | | 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 24.00 | | | 24.00 |
DH Report à nouveau | 73 235.00 | | | 73 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 545.00 | | | 61 545.00 |
DL TOTAL (I) | 135 044.00 | | | 135 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 597.00 | | | 226 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 521.00 | | | 244 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 566.00 | | | 379 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 151 069.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 153 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 225.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 124.00 | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 943.00 | | | 231 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 397.00 | | | 170 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 545.00 | | | 61 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 035.00 | | | 330 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 640.00 | | | 291 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 395.00 | | 830.00 | 38 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 407.00 | 3 124.00 | | 22 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 407.00 | 3 124.00 | | 22 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 597.00 | 36 388.00 | 190 209.00 | 226 597.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 727.00 | | | 35 727.00 |
VP Divers | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 916.00 | 26 916.00 | | 26 916.00 |
VW T.V.A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 691.00 | 127 501.00 | 161 190.00 | 288 691.00 |