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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 3 936.00 | 16 063.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 171 170.00 | | 171 170.00 | 171 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 784.00 | 21 290.00 | 71 494.00 | 92 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 891.00 | 39 001.00 | 233 890.00 | 272 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 165.00 | 64 228.00 | 494 937.00 | 559 165.00 |
BT Marchandises | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
BZ Autres créances | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
CF Disponibilités | 531 410.00 | | 531 410.00 | 531 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 888.00 | | 557 888.00 | 557 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 054.00 | 64 228.00 | 1 052 825.00 | 1 117 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 988.00 | | | 179 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 036.00 | | | 91 036.00 |
DL TOTAL (I) | 652 025.00 | | | 652 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 360.00 | | | 142 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 035.00 | | | 40 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 619.00 | | | 49 619.00 |
EA Autres dettes | 158 894.00 | | | 158 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 800.00 | | | 400 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 825.00 | | | 1 052 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 771.00 | | | 282 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 374.00 | | 16 792.00 | 542 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 170.00 | | | 191 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 885.00 | | 16 792.00 | 348 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 377.00 | 52 851.00 | | 11 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | 2 857.00 | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 298.00 | 49 994.00 | | 10 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 036.00 | 40 036.00 | | 40 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 784.00 | 168 784.00 | | 168 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 361.00 | 24 331.00 | 99 120.00 | 142 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 009.00 | | | 222 009.00 |
VP Divers | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 620.00 | 49 620.00 | | 49 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 860.00 | 18 541.00 | 2 319.00 | 20 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 801.00 | 282 771.00 | 99 120.00 | 400 801.00 |