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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 6 793.00 | 13 206.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 171 170.00 | | 171 170.00 | 171 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 373.00 | 39 080.00 | 55 292.00 | 94 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 466.00 | 71 711.00 | 204 755.00 | 276 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 329.00 | 117 585.00 | 446 743.00 | 564 329.00 |
BT Marchandises | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
BZ Autres créances | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
CF Disponibilités | 200 434.00 | | 200 434.00 | 200 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 172.00 | | 237 172.00 | 237 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 501.00 | 117 585.00 | 683 916.00 | 801 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
DG Autres réserves | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
DL TOTAL (I) | 416 942.00 | | | 416 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 029.00 | | | 118 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 799.00 | | | 39 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 657.00 | | | 31 657.00 |
EA Autres dettes | 77 486.00 | | | 77 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 973.00 | | | 266 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 916.00 | | | 683 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 453.00 | | | 173 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 165.00 | | 5 464.00 | 559 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 564 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 370 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 170.00 | | | 191 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 676.00 | | 5 464.00 | 365 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 228.00 | 53 657.00 | 300.00 | 64 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 937.00 | 2 857.00 | | 3 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 292.00 | 50 800.00 | 300.00 | 60 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 799.00 | 39 799.00 | | 39 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 657.00 | 31 657.00 | | 31 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 487.00 | 77 487.00 | | 77 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
UX Autres créances clients | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 029.00 | 24 509.00 | 93 520.00 | 118 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 292.00 | 24 973.00 | 2 319.00 | 27 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 973.00 | 173 453.00 | 93 520.00 | 266 973.00 |