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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 9 650.00 | 10 349.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 171 170.00 | | 171 170.00 | 171 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 048.00 | 57 615.00 | 39 433.00 | 97 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 466.00 | 104 623.00 | 171 843.00 | 276 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 004.00 | 171 888.00 | 395 115.00 | 567 004.00 |
BT Marchandises | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
BZ Autres créances | 35 848.00 | | 35 848.00 | 35 848.00 |
CF Disponibilités | 439 655.00 | | 439 655.00 | 439 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 142.00 | | 492 142.00 | 492 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 147.00 | 171 888.00 | 887 258.00 | 1 059 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
DG Autres réserves | 644.00 | | | 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 335.00 | | | 100 335.00 |
DL TOTAL (I) | 487 278.00 | | | 487 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 520.00 | | | 93 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 710.00 | | | 36 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 197.00 | | | 49 197.00 |
EA Autres dettes | 190 551.00 | | | 190 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 980.00 | | | 399 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 258.00 | | | 887 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 148.00 | | | 331 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 329.00 | | 2 676.00 | 564 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 170.00 | | | 191 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 840.00 | | 2 676.00 | 370 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 586.00 | 54 303.00 | | 117 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 794.00 | 2 857.00 | | 6 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 792.00 | 51 446.00 | | 110 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 711.00 | 36 711.00 | | 36 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 198.00 | 49 198.00 | | 49 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 552.00 | 220 552.00 | | 220 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
UX Autres créances clients | 35 848.00 | 35 848.00 | | 35 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 520.00 | 24 689.00 | 68 831.00 | 93 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 509.00 | | | 24 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 581.00 | 44 262.00 | 2 319.00 | 46 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 980.00 | 331 149.00 | 68 831.00 | 399 980.00 |