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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 12 507.00 | 7 492.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 171 170.00 | | 171 170.00 | 171 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 048.00 | 76 210.00 | 20 838.00 | 97 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 964.00 | 137 853.00 | 141 110.00 | 278 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 501.00 | 226 571.00 | 342 930.00 | 569 501.00 |
BT Marchandises | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BZ Autres créances | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
CF Disponibilités | 553 199.00 | | 553 199.00 | 553 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 546.00 | | 587 546.00 | 587 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 048.00 | 226 571.00 | 930 476.00 | 1 157 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
DG Autres réserves | 95 963.00 | | | 95 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
DL TOTAL (I) | 504 786.00 | | | 504 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 831.00 | | | 68 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 580.00 | | | 50 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 899.00 | | | 48 899.00 |
EA Autres dettes | 227 379.00 | | | 227 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 689.00 | | | 425 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 476.00 | | | 930 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 728.00 | | | 381 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 005.00 | | 2 497.00 | 567 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 170.00 | | | 191 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 516.00 | | 2 497.00 | 373 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 889.00 | 54 683.00 | | 171 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 651.00 | 2 857.00 | | 9 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 238.00 | 51 826.00 | | 162 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 580.00 | 50 580.00 | | 50 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 899.00 | 48 899.00 | | 48 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 379.00 | 257 379.00 | | 257 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 831.00 | 24 870.00 | 43 961.00 | 68 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 505.00 | 24 186.00 | 2 319.00 | 26 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 690.00 | 381 729.00 | 43 961.00 | 425 690.00 |