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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 300.00 | 3 875.00 | 8 425.00 | 12 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 910.00 | 3 875.00 | 147 035.00 | 150 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 676.00 | | 34 676.00 | 34 676.00 |
BZ Autres créances | 48 746.00 | | 48 746.00 | 48 746.00 |
CF Disponibilités | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 946.00 | | 90 946.00 | 90 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 857.00 | 3 875.00 | 237 982.00 | 241 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 138 111.00 | | 138 111.00 | 138 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 7 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 747.00 | 392.00 | | 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 717.00 | 28 355.00 | | 10 717.00 |
DL TOTAL (I) | 166 464.00 | 155 747.00 | | 166 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 519.00 | 31 422.00 | | 21 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 993.00 | 34 524.00 | | 32 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 886.00 | 10 474.00 | | 9 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 119.00 | 4 011.00 | | 7 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 518.00 | 80 431.00 | | 71 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 982.00 | 236 178.00 | | 237 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 965.00 | 80 431.00 | | 60 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464.00 | 75.00 | | 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 993.00 | | | 32 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 037.00 | | 75 037.00 | 75 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 037.00 | | 75 037.00 | 75 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 861.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 122.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 1 150.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 1 150.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | 3 351.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | 351.00 | | 1 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 607.00 | 101 241.00 | | 80 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 891.00 | 72 886.00 | | 69 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 717.00 | 28 355.00 | | 10 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 910.00 | | | 150 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 611.00 | | | 138 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014.00 | 2 861.00 | | 1 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014.00 | 2 861.00 | | 1 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 676.00 | 34 676.00 | | 34 676.00 |
VB T. V. A. | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VC Groupe et associés | 46 003.00 | 46 003.00 | | 46 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 055.00 | 10 502.00 | 10 552.00 | 21 055.00 |
VI Groupe et associés | 32 993.00 | 32 993.00 | | 32 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 614.00 | 85 614.00 | | 85 614.00 |
VW T.V.A. | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 518.00 | 60 965.00 | 10 552.00 | 71 518.00 |