| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 370.00 | 12 842.00 | 1 528.00 | 14 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 380.00 | 12 842.00 | 152 539.00 | 165 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 007.00 | | 19 007.00 | 19 007.00 |
BZ Autres créances | 68 581.00 | | 68 581.00 | 68 581.00 |
CF Disponibilités | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 180.00 | | 112 180.00 | 112 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 560.00 | 12 842.00 | 264 719.00 | 277 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 150 511.00 | | 150 511.00 | 150 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 38 000.00 | 34 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 384.00 | 1 106.00 | | 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 698.00 | 3 277.00 | | 29 698.00 |
DL TOTAL (I) | 200 081.00 | 170 384.00 | | 200 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 885.00 | 5 076.00 | | 1 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 409.00 | 31 877.00 | | 52 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 254.00 | 5 936.00 | | 4 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 089.00 | 2 941.00 | | 6 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 637.00 | 45 831.00 | | 64 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 719.00 | 216 215.00 | | 264 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 409.00 | | | 52 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 839.00 | | 75 839.00 | 75 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 839.00 | | 75 839.00 | 75 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 548.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 079.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 35.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 713.00 | 35.00 | | 3 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 787.00 | -35.00 | | 14 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 878.00 | 216.00 | | 2 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 187.00 | 58 897.00 | | 106 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 489.00 | 55 620.00 | | 76 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 698.00 | 3 277.00 | | 29 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 980.00 | | 16 000.00 | 152 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 151 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 165 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 611.00 | | 16 000.00 | 138 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 294.00 | 2 548.00 | | 10 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 294.00 | 2 548.00 | | 10 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
VB T. V. A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VC Groupe et associés | 67 409.00 | 67 409.00 | | 67 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VI Groupe et associés | 52 409.00 | 52 409.00 | | 52 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 282.00 | 90 282.00 | | 90 282.00 |
VW T.V.A. | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 637.00 | 64 637.00 | | 64 637.00 |